日本株マーケット・ニュートラル・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,771,382 | 322,230,776 |
| 株式 | 3,629,036,400 | 2,685,220,900 |
| 未収配当金 | 2,333,900 | 2,820,700 |
| 未収利息 | 587 | 478 |
| 前払金 | 238,720,000 | 140,743,000 |
| 流動資産合計 | 4,306,862,269 | 3,151,015,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,306,862,269 | 3,151,015,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 278,064,357 | 138,011,420 |
| 未払収益分配金 | － | 14,745,874 |
| 未払解約金 | 96,983,019 | 26,031,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,909,987 | 1,370,064 |
| 未払委託者報酬 | 21,964,843 | 15,755,626 |
| その他未払費用 | 154,500 | 103,604 |
| 流動負債合計 | 399,076,706 | 196,017,758 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 399,076,706 | 196,017,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,917,970,646 | 2,949,174,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,185,083 | 5,823,256 |
| （分配準備積立金） | 23,838,668 | 20,368,716 |
| 元本等合計 | 3,907,785,563 | 2,954,998,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,907,785,563 | 2,954,998,096 |
| 負債純資産合計 | 4,306,862,269 | 3,151,015,854 |
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