日本株マーケット・ニュートラル・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,230,776 | 465,763,696 |
| 株式 | 2,685,220,900 | 2,509,517,505 |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,004,855 |
| 未収配当金 | 2,820,700 | 1,982,300 |
| 未収利息 | 478 | 633 |
| 前払金 | 140,743,000 | － |
| 流動資産合計 | 3,151,015,854 | 3,027,268,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,151,015,854 | 3,027,268,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,011,420 | － |
| 前受金 | － | 12,882,000 |
| 未払収益分配金 | 14,745,874 | － |
| 未払解約金 | 26,031,170 | 5,551,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,064 | 1,143,292 |
| 未払委託者報酬 | 15,755,626 | 13,147,780 |
| その他未払費用 | 103,604 | 57,888 |
| 流動負債合計 | 196,017,758 | 32,782,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 196,017,758 | 32,782,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,949,174,840 | 3,018,217,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,823,256 | -23,731,473 |
| （分配準備積立金） | 20,368,716 | 34,392,119 |
| 元本等合計 | 2,954,998,096 | 2,994,486,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,954,998,096 | 2,994,486,419 |
| 負債純資産合計 | 3,151,015,854 | 3,027,268,989 |
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