日本株マーケット・ニュートラル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 465,763,696 | 53,289,998 |
| 株式 | 2,509,517,505 | 889,534,100 |
| 派生商品評価勘定 | 50,004,855 | － |
| 未収入金 | － | 127,978,360 |
| 未収配当金 | 1,982,300 | 781,850 |
| 未収利息 | 633 | 86 |
| 前払金 | － | 104,081,000 |
| 流動資産合計 | 3,027,268,989 | 1,175,665,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,027,268,989 | 1,175,665,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 109,996,887 |
| 前受金 | 12,882,000 | － |
| 未払金 | － | 84,580,769 |
| 未払解約金 | 5,551,610 | 13,805,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,292 | 524,440 |
| 未払委託者報酬 | 13,147,780 | 6,030,943 |
| その他未払費用 | 57,888 | 30,810 |
| 流動負債合計 | 32,782,570 | 214,969,101 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,782,570 | 214,969,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,018,217,892 | 1,012,605,840 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,731,473 | -51,909,547 |
| （分配準備積立金） | 34,392,119 | 20,310,455 |
| 元本等合計 | 2,994,486,419 | 960,696,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,994,486,419 | 960,696,293 |
| 負債純資産合計 | 3,027,268,989 | 1,175,665,394 |
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