日本株マーケット・ニュートラル・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月17日 至 2013年1月15日 | 自 2013年1月16日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,591,050 | 13,834,700 |
| 受取利息 | 108,472 | 42,862 |
| 有価証券売買等損益 | 215,995,940 | 268,376,102 |
| 派生商品取引等損益 | -325,025,047 | -248,850,278 |
| その他収益 | 160,926 | 18,873 |
| 営業収益合計 | -59,168,659 | 33,422,259 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,634,644 | 592,450 |
| 委託者報酬 | 18,798,214 | 6,812,965 |
| その他費用 | 75,926 | 31,425 |
| 営業費用合計 | 20,508,784 | 7,436,840 |
| 全事業営業利益 | -79,677,443 | 25,985,419 |
| 当期経常利益 | -79,677,443 | 25,985,419 |
| 当年度純利益 | -79,677,443 | 25,985,419 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -35,951,205 | 10,267,059 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,909,547 | -14,147,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,259,440 | 23,721,592 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,259,440 | 23,721,592 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,711,276 | 1,678,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,711,276 | 1,678,299 |
| 分配金 | － | － |
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