日本株マーケット・ニュートラル・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,834,700 | 11,296,200 |
| 受取利息 | 42,862 | 40,203 |
| 有価証券売買等損益 | 268,376,102 | 11,075,922 |
| 派生商品取引等損益 | -248,850,278 | -41,426,930 |
| その他収益 | 18,873 | 21,911 |
| 営業収益合計 | 33,422,259 | -18,992,694 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 592,450 | 483,602 |
| 委託者報酬 | 6,812,965 | 5,561,246 |
| その他費用 | 31,425 | 27,889 |
| 営業費用合計 | 7,436,840 | 6,072,737 |
| 全事業営業利益 | 25,985,419 | -25,065,431 |
| 当期経常利益 | 25,985,419 | -25,065,431 |
| 当年度純利益 | 25,985,419 | -25,065,431 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,267,059 | -552,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,147,894 | -37,931,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,721,592 | 1,297,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,721,592 | 1,297,880 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,678,299 | 568,159 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,678,299 | 568,159 |
| 分配金 | － | － |
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