日本株マーケット・ニュートラル・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,296,200 | 9,377,925 |
| 受取利息 | 40,203 | 42,390 |
| 有価証券売買等損益 | 11,075,922 | 32,279,382 |
| 派生商品取引等損益 | -41,426,930 | -22,266,960 |
| その他収益 | 21,911 | 21,926 |
| 営業収益合計 | -18,992,694 | 19,454,663 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 483,602 | 454,366 |
| 委託者報酬 | 5,561,246 | 5,225,100 |
| その他費用 | 27,889 | 39,716 |
| 営業費用合計 | 6,072,737 | 5,719,182 |
| 全事業営業利益 | -25,065,431 | 13,735,481 |
| 当期経常利益 | -25,065,431 | 13,735,481 |
| 当年度純利益 | -25,065,431 | 13,735,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -552,494 | 791,023 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,931,110 | -22,459,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,297,880 | 3,154,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,297,880 | 3,154,843 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 568,159 | 627,748 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 568,159 | 627,748 |
| 分配金 | － | － |
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