日本株マーケット・ニュートラル・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,556,628 | 106,241,542 |
| 株式 | 444,077,632 | 410,071,160 |
| 派生商品評価勘定 | 9,545,520 | 45,033,680 |
| 未収配当金 | 315,200 | 372,400 |
| 未収利息 | 131 | 148 |
| 流動資産計 | 550,495,111 | 561,718,930 |
| 資産の部合計 | 550,495,111 | 561,718,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,080 | － |
| 前受金 | 17,684,000 | 42,020,000 |
| 未払解約金 | － | 4,866,377 |
| 未払受託者報酬 | 237,986 | 228,234 |
| 未払委託者報酬 | 2,736,765 | 2,624,631 |
| その他未払費用 | 14,162 | 20,618 |
| 流動負債計 | 20,728,993 | 49,759,860 |
| 負債の部合計 | 20,728,993 | 49,759,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,697,228 | 534,418,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,931,110 | -22,459,557 |
| （分配準備積立金） | 22,656,334 | 27,192,546 |
| 元本等合計 | 529,766,118 | 511,959,070 |
| 純資産の部合計 | 529,766,118 | 511,959,070 |
| 負債・純資産合計 | 550,495,111 | 561,718,930 |
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