有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2015/04/14 9:58
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,000	7,526.00	22,578,000	7,645.00	22,935,000	4.34
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	30,300	618.80	18,749,640	632.30	19,158,690	3.62
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,200	6,494.00	14,286,800	7,020.00	15,444,000	2.92
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,100	3,591.50	14,725,150	3,581.00	14,682,100	2.78
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	6,900	2,037.00	14,055,300	2,068.00	14,269,200	2.70
6	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	13,200	992.60	13,102,320	1,016.50	13,417,800	2.54
7	日本	株式	三井物産	卸売業	8,500	1,491.00	12,673,500	1,507.00	12,809,500	2.42
8	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	19,300	542.00	10,460,600	525.00	10,132,500	1.91
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	47,900	194.40	9,311,760	194.00	9,292,600	1.75
10	日本	株式	丸紅	卸売業	14,200	666.80	9,468,560	653.50	9,279,700	1.75
11	日本	株式	Paltac	卸売業	6,200	1,382.00	8,568,400	1,489.00	9,231,800	1.74
12	日本	株式	富士通	電気機器	14,000	585.40	8,195,600	625.60	8,758,400	1.65
13	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	14,000	585.50	8,197,000	614.10	8,597,400	1.62
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,900	4,022.50	7,642,750	3,990.50	7,581,950	1.43
15	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	22,000	308.70	6,791,400	326.20	7,176,400	1.35
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	800	7,892.00	6,313,600	8,363.00	6,690,400	1.26
17	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	23,000	283.80	6,527,400	277.50	6,382,500	1.20
18	日本	株式	東芝	電気機器	13,000	482.00	6,266,000	474.60	6,169,800	1.16
19	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	3,900	1,489.00	5,807,100	1,477.00	5,760,300	1.09
20	日本	株式	リコー	電気機器	4,900	1,155.00	5,659,500	1,157.00	5,669,300	1.07
21	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	3,700	1,355.00	5,013,500	1,492.00	5,520,400	1.04
22	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	1,600	2,888.00	4,620,800	3,300.00	5,280,000	0.99
23	日本	株式	三菱食品	卸売業	2,000	2,595.00	5,190,000	2,631.00	5,262,000	0.99
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	3,400	1,458.50	4,958,900	1,530.00	5,202,000	0.98
25	日本	株式	アルペン	小売業	2,900	1,662.00	4,819,800	1,730.00	5,017,000	0.95
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	3,700	1,343.50	4,970,950	1,352.00	5,002,400	0.94
27	日本	株式	双日	卸売業	32,600	158.00	5,150,800	153.00	4,987,800	0.94
28	日本	株式	イオン	小売業	3,700	1,181.00	4,369,700	1,249.50	4,623,150	0.87
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,100	3,775.00	4,152,500	4,140.00	4,554,000	0.86
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,200	3,802.50	4,563,000	3,740.50	4,488,600	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.16
		建設業	1.23
		食料品	0.52
		パルプ・紙	0.67
		化学	3.46
		医薬品	0.34
		石油・石炭製品	2.30
		ゴム製品	0.62
		鉄鋼	1.65
		非鉄金属	0.98
		機械	1.16
		電気機器	10.62
		輸送用機器	11.86
		その他製品	1.55
		電気・ガス業	2.62
		陸運業	2.08
		空運業	1.35
		倉庫・運輸関連業	0.67
		情報・通信業	5.73
		卸売業	15.89
		小売業	3.28
		銀行業	10.37
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	2.31
		その他金融業	1.27
		不動産業	1.09
		サービス業	0.65
合計			86.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

開示資料

決算