有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,000 | 7,526.00 | 22,578,000 | 7,645.00 | 22,935,000 | 4.34 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 30,300 | 618.80 | 18,749,640 | 632.30 | 19,158,690 | 3.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,200 | 6,494.00 | 14,286,800 | 7,020.00 | 15,444,000 | 2.92 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,100 | 3,591.50 | 14,725,150 | 3,581.00 | 14,682,100 | 2.78 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 6,900 | 2,037.00 | 14,055,300 | 2,068.00 | 14,269,200 | 2.70 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 13,200 | 992.60 | 13,102,320 | 1,016.50 | 13,417,800 | 2.54 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 8,500 | 1,491.00 | 12,673,500 | 1,507.00 | 12,809,500 | 2.42 |
| 8 | 日本 | 株式 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 19,300 | 542.00 | 10,460,600 | 525.00 | 10,132,500 | 1.91 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 47,900 | 194.40 | 9,311,760 | 194.00 | 9,292,600 | 1.75 |
| 10 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 14,200 | 666.80 | 9,468,560 | 653.50 | 9,279,700 | 1.75 |
| 11 | 日本 | 株式 | Paltac | 卸売業 | 6,200 | 1,382.00 | 8,568,400 | 1,489.00 | 9,231,800 | 1.74 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 14,000 | 585.40 | 8,195,600 | 625.60 | 8,758,400 | 1.65 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 14,000 | 585.50 | 8,197,000 | 614.10 | 8,597,400 | 1.62 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,900 | 4,022.50 | 7,642,750 | 3,990.50 | 7,581,950 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 22,000 | 308.70 | 6,791,400 | 326.20 | 7,176,400 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 800 | 7,892.00 | 6,313,600 | 8,363.00 | 6,690,400 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 23,000 | 283.80 | 6,527,400 | 277.50 | 6,382,500 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 13,000 | 482.00 | 6,266,000 | 474.60 | 6,169,800 | 1.16 |
| 19 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 3,900 | 1,489.00 | 5,807,100 | 1,477.00 | 5,760,300 | 1.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 4,900 | 1,155.00 | 5,659,500 | 1,157.00 | 5,669,300 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 3,700 | 1,355.00 | 5,013,500 | 1,492.00 | 5,520,400 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 1,600 | 2,888.00 | 4,620,800 | 3,300.00 | 5,280,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱食品 | 卸売業 | 2,000 | 2,595.00 | 5,190,000 | 2,631.00 | 5,262,000 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 3,400 | 1,458.50 | 4,958,900 | 1,530.00 | 5,202,000 | 0.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | アルペン | 小売業 | 2,900 | 1,662.00 | 4,819,800 | 1,730.00 | 5,017,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 3,700 | 1,343.50 | 4,970,950 | 1,352.00 | 5,002,400 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 32,600 | 158.00 | 5,150,800 | 153.00 | 4,987,800 | 0.94 |
| 28 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 3,700 | 1,181.00 | 4,369,700 | 1,249.50 | 4,623,150 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,100 | 3,775.00 | 4,152,500 | 4,140.00 | 4,554,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,200 | 3,802.50 | 4,563,000 | 3,740.50 | 4,488,600 | 0.84 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 1月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.16 |
| 建設業 | 1.23 | ||
| 食料品 | 0.52 | ||
| パルプ・紙 | 0.67 | ||
| 化学 | 3.46 | ||
| 医薬品 | 0.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.30 | ||
| ゴム製品 | 0.62 | ||
| 鉄鋼 | 1.65 | ||
| 非鉄金属 | 0.98 | ||
| 機械 | 1.16 | ||
| 電気機器 | 10.62 | ||
| 輸送用機器 | 11.86 | ||
| その他製品 | 1.55 | ||
| 電気・ガス業 | 2.62 | ||
| 陸運業 | 2.08 | ||
| 空運業 | 1.35 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.67 | ||
| 情報・通信業 | 5.73 | ||
| 卸売業 | 15.89 | ||
| 小売業 | 3.28 | ||
| 銀行業 | 10.37 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | ||
| 保険業 | 2.31 | ||
| その他金融業 | 1.27 | ||
| 不動産業 | 1.09 | ||
| サービス業 | 0.65 | ||
| 合計 | 86.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
