有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

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【提出】: 2016/04/14 9:31
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,500	6,759.00	16,897,500	7,200.00	18,000,000	3.53
2	日本	株式	丸紅	卸売業	27,200	558.70	15,196,640	570.60	15,520,320	3.04
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,500	672.00	15,120,000	609.40	13,711,500	2.69
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,000	3,493.00	13,972,000	3,341.00	13,364,000	2.62
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,600	4,791.00	12,456,600	5,028.00	13,072,800	2.56
6	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	26,700	433.60	11,577,120	456.00	12,175,200	2.38
7	日本	株式	住友商事	卸売業	10,200	1,131.50	11,541,300	1,188.00	12,117,600	2.37
8	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	6,800	1,519.50	10,332,600	1,533.50	10,427,800	2.04
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	8,300	1,106.00	9,179,800	1,180.00	9,794,000	1.92
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,400	4,172.00	10,012,800	3,980.00	9,552,000	1.87
11	日本	株式	ソニー	電気機器	3,600	2,582.50	9,297,000	2,523.00	9,082,800	1.78
12	日本	株式	パナソニック	電気機器	6,700	1,090.50	7,306,350	1,114.00	7,463,800	1.46
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,300	5,083.00	6,607,900	5,312.00	6,905,600	1.35
14	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	18,000	337.00	6,066,000	351.00	6,318,000	1.24
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,600	1,593.50	5,736,600	1,686.50	6,071,400	1.19
16	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	1,700	3,438.00	5,844,600	3,519.00	5,982,300	1.17
17	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	12,000	453.00	5,436,000	483.00	5,796,000	1.13
18	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	3,200	1,726.00	5,523,200	1,785.00	5,712,000	1.12
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	500	10,465.00	5,232,500	10,990.00	5,495,000	1.07
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,000	604.60	5,441,400	586.40	5,277,600	1.03
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	900	5,588.00	5,029,200	5,773.00	5,195,700	1.01
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,700	2,836.00	4,821,200	3,008.00	5,113,600	1.00
23	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,100	4,618.00	5,079,800	4,598.00	5,057,800	0.99
24	日本	株式	日本航空	空運業	1,100	4,347.00	4,781,700	4,476.00	4,923,600	0.96
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	23,500	222.40	5,226,400	205.80	4,836,300	0.94
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	900	5,548.00	4,993,200	5,265.00	4,738,500	0.93
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,800	2,416.50	4,349,700	2,527.00	4,548,600	0.89
28	日本	株式	三菱食品	卸売業	1,600	2,760.00	4,416,000	2,815.00	4,504,000	0.88
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	200	20,680.00	4,136,000	22,105.00	4,421,000	0.86
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,200	3,354.00	4,024,800	3,656.00	4,387,200	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.69
		建設業	3.69
		食料品	2.62
		パルプ・紙	1.13
		化学	3.64
		医薬品	1.48
		石油・石炭製品	3.87
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.39
		非鉄金属	0.30
		電気機器	7.12
		輸送用機器	10.80
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	2.45
		陸運業	2.85
		海運業	1.19
		空運業	2.20
		情報・通信業	6.05
		卸売業	8.71
		小売業	5.51
		銀行業	6.95
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	3.44
		その他金融業	1.19
		不動産業	1.66
		サービス業	0.97
合計			82.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算