有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 1月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,500 | 6,759.00 | 16,897,500 | 7,200.00 | 18,000,000 | 3.53 |
| 2 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 27,200 | 558.70 | 15,196,640 | 570.60 | 15,520,320 | 3.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22,500 | 672.00 | 15,120,000 | 609.40 | 13,711,500 | 2.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,000 | 3,493.00 | 13,972,000 | 3,341.00 | 13,364,000 | 2.62 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,600 | 4,791.00 | 12,456,600 | 5,028.00 | 13,072,800 | 2.56 |
| 6 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 26,700 | 433.60 | 11,577,120 | 456.00 | 12,175,200 | 2.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 10,200 | 1,131.50 | 11,541,300 | 1,188.00 | 12,117,600 | 2.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 6,800 | 1,519.50 | 10,332,600 | 1,533.50 | 10,427,800 | 2.04 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 8,300 | 1,106.00 | 9,179,800 | 1,180.00 | 9,794,000 | 1.92 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,400 | 4,172.00 | 10,012,800 | 3,980.00 | 9,552,000 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 3,600 | 2,582.50 | 9,297,000 | 2,523.00 | 9,082,800 | 1.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 6,700 | 1,090.50 | 7,306,350 | 1,114.00 | 7,463,800 | 1.46 |
| 13 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,300 | 5,083.00 | 6,607,900 | 5,312.00 | 6,905,600 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 18,000 | 337.00 | 6,066,000 | 351.00 | 6,318,000 | 1.24 |
| 15 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 3,600 | 1,593.50 | 5,736,600 | 1,686.50 | 6,071,400 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 1,700 | 3,438.00 | 5,844,600 | 3,519.00 | 5,982,300 | 1.17 |
| 17 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 12,000 | 453.00 | 5,436,000 | 483.00 | 5,796,000 | 1.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 3,200 | 1,726.00 | 5,523,200 | 1,785.00 | 5,712,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 500 | 10,465.00 | 5,232,500 | 10,990.00 | 5,495,000 | 1.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 9,000 | 604.60 | 5,441,400 | 586.40 | 5,277,600 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 900 | 5,588.00 | 5,029,200 | 5,773.00 | 5,195,700 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,700 | 2,836.00 | 4,821,200 | 3,008.00 | 5,113,600 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,100 | 4,618.00 | 5,079,800 | 4,598.00 | 5,057,800 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 1,100 | 4,347.00 | 4,781,700 | 4,476.00 | 4,923,600 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,500 | 222.40 | 5,226,400 | 205.80 | 4,836,300 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 900 | 5,548.00 | 4,993,200 | 5,265.00 | 4,738,500 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,800 | 2,416.50 | 4,349,700 | 2,527.00 | 4,548,600 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱食品 | 卸売業 | 1,600 | 2,760.00 | 4,416,000 | 2,815.00 | 4,504,000 | 0.88 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 200 | 20,680.00 | 4,136,000 | 22,105.00 | 4,421,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,200 | 3,354.00 | 4,024,800 | 3,656.00 | 4,387,200 | 0.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 1月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.69 |
| 建設業 | 3.69 | ||
| 食料品 | 2.62 | ||
| パルプ・紙 | 1.13 | ||
| 化学 | 3.64 | ||
| 医薬品 | 1.48 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.87 | ||
| ゴム製品 | 0.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 鉄鋼 | 0.39 | ||
| 非鉄金属 | 0.30 | ||
| 電気機器 | 7.12 | ||
| 輸送用機器 | 10.80 | ||
| その他製品 | 1.16 | ||
| 電気・ガス業 | 2.45 | ||
| 陸運業 | 2.85 | ||
| 海運業 | 1.19 | ||
| 空運業 | 2.20 | ||
| 情報・通信業 | 6.05 | ||
| 卸売業 | 8.71 | ||
| 小売業 | 5.51 | ||
| 銀行業 | 6.95 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | ||
| 保険業 | 3.44 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 不動産業 | 1.66 | ||
| サービス業 | 0.97 | ||
| 合計 | 82.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
