- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成25年 1月16日 至 平成26年 1月15日 | 第10期 自 平成26年 1月16日 至 平成27年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,834,700 | 11,296,200 |
| 受取利息 | 42,862 | 40,203 |
| 有価証券売買等損益 | 268,376,102 | 11,075,922 |
| 派生商品取引等損益 | △248,850,278 | △41,426,930 |
| その他収益 | 18,873 | 21,911 |
| 営業収益合計 | 33,422,259 | △18,992,694 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 592,450 | 483,602 |
| 委託者報酬 | 6,812,965 | 5,561,246 |
| その他費用 | 31,425 | 27,889 |
| 営業費用合計 | 7,436,840 | 6,072,737 |
| 営業利益 | 25,985,419 | △25,065,431 |
| 経常利益 | 25,985,419 | △25,065,431 |
| 当期純利益 | 25,985,419 | △25,065,431 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,267,059 | △552,494 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △51,909,547 | △14,147,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,721,592 | 1,297,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,721,592 | 1,297,880 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,678,299 | 568,159 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,678,299 | 568,159 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,147,894 | △37,931,110 |
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