有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年 1月16日 至 平成27年 1月15日 | 第11期 自 平成27年 1月16日 至 平成28年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,296,200 | 9,377,925 |
| 受取利息 | 40,203 | 42,390 |
| 有価証券売買等損益 | 11,075,922 | 32,279,382 |
| 派生商品取引等損益 | △41,426,930 | △22,266,960 |
| その他収益 | 21,911 | 21,926 |
| 営業収益合計 | △18,992,694 | 19,454,663 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 483,602 | 454,366 |
| 委託者報酬 | 5,561,246 | 5,225,100 |
| その他費用 | 27,889 | 39,716 |
| 営業費用合計 | 6,072,737 | 5,719,182 |
| 営業利益 | △25,065,431 | 13,735,481 |
| 経常利益 | △25,065,431 | 13,735,481 |
| 当期純利益 | △25,065,431 | 13,735,481 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △552,494 | 791,023 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,147,894 | △37,931,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,297,880 | 3,154,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,297,880 | 3,154,843 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 568,159 | 627,748 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 568,159 | 627,748 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,931,110 | △22,459,557 |
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