HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,602,093,975 | 1,603,033,845 |
| 親投資信託受益証券 | 41,251,739,794 | 110,684,771,788 |
| 未収入金 | 11,249,265 | 608,211,238 |
| 未収利息 | 8,778 | 2,195 |
| 流動資産合計 | 42,865,091,812 | 112,896,019,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,865,091,812 | 112,896,019,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,824,988,287 |
| 未払解約金 | 11,249,265 | 608,211,238 |
| 未払受託者報酬 | 50,000,356 | 55,529,062 |
| 未払委託者報酬 | 950,006,784 | 1,055,052,178 |
| その他未払費用 | 8,219,292 | 12,465,986 |
| 流動負債合計 | 1,019,475,697 | 3,556,246,751 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,019,475,697 | 3,556,246,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,096,451,588 | 60,864,488,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,250,835,473 | 48,475,283,757 |
| 元本等合計 | 41,845,616,115 | 109,339,772,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,845,616,115 | 109,339,772,315 |
| 負債純資産合計 | 42,865,091,812 | 112,896,019,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
