HSBCインドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,603,033,845 | 1,603,833,206 |
| 親投資信託受益証券 | 110,684,771,788 | 103,488,710,423 |
| 未収入金 | 608,211,238 | 128,002,658 |
| 未収利息 | 2,195 | 2,197 |
| 流動資産合計 | 112,896,019,066 | 105,220,548,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 112,896,019,066 | 105,220,548,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,824,988,287 | 1,669,782,719 |
| 未払解約金 | 608,211,238 | 128,002,658 |
| 未払受託者報酬 | 55,529,062 | 60,084,490 |
| 未払委託者報酬 | 1,055,052,178 | 1,141,605,249 |
| その他未払費用 | 12,465,986 | 7,881,865 |
| 流動負債合計 | 3,556,246,751 | 3,007,356,981 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,556,246,751 | 3,007,356,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,864,488,558 | 55,659,423,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,475,283,757 | 46,553,767,504 |
| （分配準備積立金） | 24,915,445,908 | 17,353,017,558 |
| 元本等合計 | 109,339,772,315 | 102,213,191,503 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 109,339,772,315 | 102,213,191,503 |
| 負債純資産合計 | 112,896,019,066 | 105,220,548,484 |
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