剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間自 平成27年12月 1日至 平成28年 5月31日	第13期中間計算期間自 平成28年11月30日至 平成29年 5月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△334,781,548	1,160,824,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,547,014,922	19,588,103,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,193,583,365	2,835,914,740
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,193,583,365	2,835,914,740
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,246,162,146	2,728,062,267
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,246,162,146	2,728,062,267
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		18,443,001,833	32,346,889,235

2017/08/25 9:16

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,951,950,206	21,572,078,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,052,602,481	48,153,290,540

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/25 9:16