HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,230,803,742 | 1,230,221,950 |
| 親投資信託受益証券 | 53,680,133,500 | 64,394,504,474 |
| 未収入金 | 87,885,405 | 68,357,723 |
| 流動資産計 | 54,998,822,647 | 65,693,084,147 |
| 資産の部合計 | 54,998,822,647 | 65,693,084,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,012,111,354 | － |
| 未払解約金 | 87,885,405 | 68,357,723 |
| 未払受託者報酬 | 28,543,876 | 32,297,251 |
| 未払委託者報酬 | 542,333,596 | 613,647,811 |
| 未払利息 | 3,203 | 3,201 |
| その他未払費用 | 2,796,296 | 4,013,194 |
| 流動負債計 | 1,673,673,730 | 718,319,180 |
| 負債の部合計 | 1,673,673,730 | 718,319,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,737,045,160 | 32,627,875,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,588,103,757 | 32,346,889,235 |
| （分配準備積立金） | 8,152,000,906 | 7,092,444,598 |
| 元本等合計 | 53,325,148,917 | 64,974,764,967 |
| 純資産の部合計 | 53,325,148,917 | 64,974,764,967 |
| 負債・純資産合計 | 54,998,822,647 | 65,693,084,147 |
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