HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,229,646,890 | 1,229,056,104 |
| 親投資信託受益証券 | 70,404,143,874 | 64,638,154,497 |
| 未収入金 | 412,138,052 | 78,984,231 |
| 流動資産計 | 72,045,928,816 | 65,946,194,832 |
| 資産の部合計 | 72,045,928,816 | 65,946,194,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 798,824,910 | － |
| 未払解約金 | 412,138,052 | 78,984,231 |
| 未払受託者報酬 | 37,026,812 | 36,473,926 |
| 未払委託者報酬 | 703,509,330 | 693,004,563 |
| 未払利息 | 3,537 | 3,636 |
| その他未払費用 | 2,770,747 | 4,140,762 |
| 流動負債計 | 1,954,273,388 | 812,607,118 |
| 負債の部合計 | 1,954,273,388 | 812,607,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,952,996,406 | 32,645,695,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,138,659,022 | 32,487,892,479 |
| （分配準備積立金） | 11,864,234,651 | 10,573,462,741 |
| 元本等合計 | 70,091,655,428 | 65,133,587,714 |
| 純資産の部合計 | 70,091,655,428 | 65,133,587,714 |
| 負債・純資産合計 | 72,045,928,816 | 65,946,194,832 |
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