HSBCインドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,228,474,916 | － |
| コール・ローン | － | 1,227,774,121 |
| 親投資信託受益証券 | 62,604,929,173 | 65,677,244,300 |
| 未収入金 | 30,422,963 | 65,147,480 |
| 流動資産計 | 63,863,827,052 | 66,970,165,901 |
| 資産の部合計 | 63,863,827,052 | 66,970,165,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 996,251,892 | － |
| 未払解約金 | 30,422,963 | 65,147,480 |
| 未払受託者報酬 | 34,519,787 | 33,634,836 |
| 未払委託者報酬 | 655,875,953 | 639,061,812 |
| 未払利息 | － | 3,363 |
| その他未払費用 | 2,812,685 | 3,781,259 |
| 流動負債計 | 1,719,883,280 | 741,628,750 |
| 負債の部合計 | 1,719,883,280 | 741,628,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,208,396,414 | 33,088,419,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,935,547,358 | 33,140,117,280 |
| （分配準備積立金） | 8,965,413,871 | 8,320,416,644 |
| 元本等合計 | 62,143,943,772 | 66,228,537,151 |
| 純資産の部合計 | 62,143,943,772 | 66,228,537,151 |
| 負債・純資産合計 | 63,863,827,052 | 66,970,165,901 |
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