HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,227,188,405 | 1,226,598,246 |
| 親投資信託受益証券 | 64,498,125,388 | 44,420,604,653 |
| 未収入金 | 267,904,018 | 26,519,997 |
| 流動資産計 | 65,993,217,811 | 45,673,722,896 |
| 資産の部合計 | 65,993,217,811 | 45,673,722,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 837,483,791 | － |
| 未払解約金 | 267,904,018 | 26,519,997 |
| 未払受託者報酬 | 33,837,718 | 29,384,119 |
| 未払委託者報酬 | 642,916,555 | 558,298,266 |
| 未払利息 | 3,194 | 3,528 |
| その他未払費用 | 2,793,542 | 3,677,999 |
| 流動負債計 | 1,784,938,818 | 617,883,909 |
| 負債の部合計 | 1,784,938,818 | 617,883,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,499,351,662 | 33,590,612,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,708,927,331 | 11,465,226,009 |
| （分配準備積立金） | 7,319,896,795 | 6,583,549,569 |
| 元本等合計 | 64,208,278,993 | 45,055,838,987 |
| 純資産の部合計 | 64,208,278,993 | 45,055,838,987 |
| 負債・純資産合計 | 65,993,217,811 | 45,673,722,896 |
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