HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,226,029,006 | 1,225,501,544 |
| 親投資信託受益証券 | 59,515,079,139 | 64,065,637,776 |
| 未収入金 | 333,944,063 | 328,434,461 |
| 流動資産計 | 61,075,052,208 | 65,619,573,781 |
| 資産の部合計 | 61,075,052,208 | 65,619,573,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 572,074,537 | － |
| 未払解約金 | 333,944,063 | 328,434,461 |
| 未払受託者報酬 | 30,528,380 | 34,926,491 |
| 未払委託者報酬 | 580,039,092 | 663,603,298 |
| 未払利息 | 2,955 | 3,491 |
| その他未払費用 | 2,484,430 | 3,340,615 |
| 流動負債計 | 1,519,073,457 | 1,030,308,356 |
| 負債の部合計 | 1,519,073,457 | 1,030,308,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,651,443,359 | 28,194,097,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,904,535,392 | 36,395,168,298 |
| （分配準備積立金） | 5,302,154,121 | 4,080,176,318 |
| 元本等合計 | 59,555,978,751 | 64,589,265,425 |
| 純資産の部合計 | 59,555,978,751 | 64,589,265,425 |
| 負債・純資産合計 | 61,075,052,208 | 65,619,573,781 |
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