HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,352,445 |
| コール・ローン | 1,224,952,351 | 1,224,426,270 |
| 親投資信託受益証券 | 65,535,731,604 | 59,356,728,869 |
| 未収入金 | 144,761,632 | 35,114,145 |
| 流動資産計 | 66,905,445,587 | 60,642,621,729 |
| 資産の部合計 | 66,905,445,587 | 60,642,621,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 750,718,366 | － |
| 未払解約金 | 144,761,632 | 40,675,486 |
| 未払受託者報酬 | 36,535,019 | 35,534,373 |
| 未払委託者報酬 | 694,165,306 | 675,152,971 |
| 未払利息 | 3,188 | 10,566 |
| その他未払費用 | 2,140,904 | 3,648,917 |
| 流動負債計 | 1,628,324,415 | 755,022,313 |
| 負債の部合計 | 1,628,324,415 | 755,022,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,023,945,554 | 23,696,157,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,253,175,618 | 36,191,441,905 |
| （分配準備積立金） | 18,285,870,450 | 16,215,402,906 |
| 元本等合計 | 65,277,121,172 | 59,887,599,416 |
| 純資産の部合計 | 65,277,121,172 | 59,887,599,416 |
| 負債・純資産合計 | 66,905,445,587 | 60,642,621,729 |
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