HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,223,145,752 |
| コール・ローン | 1,223,757,043 | － |
| 親投資信託受益証券 | 67,378,218,951 | 69,961,644,192 |
| 未収入金 | 56,043,640 | 122,426,491 |
| 流動資産計 | 68,658,019,634 | 71,307,216,435 |
| 資産の部合計 | 68,658,019,634 | 71,307,216,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 680,370,397 | － |
| 未払解約金 | 56,043,640 | 122,426,491 |
| 未払受託者報酬 | 36,804,039 | 34,787,593 |
| 未払委託者報酬 | 699,276,740 | 660,964,195 |
| 未払利息 | 3,520 | － |
| その他未払費用 | 1,872,021 | 3,420,803 |
| 流動負債計 | 1,474,370,357 | 821,599,082 |
| 負債の部合計 | 1,474,370,357 | 821,599,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,679,013,264 | 24,064,292,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,504,636,013 | 46,421,324,462 |
| （分配準備積立金） | 22,487,531,642 | 21,717,111,751 |
| 元本等合計 | 67,183,649,277 | 70,485,617,353 |
| 純資産の部合計 | 67,183,649,277 | 70,485,617,353 |
| 負債・純資産合計 | 68,658,019,634 | 71,307,216,435 |
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