HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,222,460,793 | 1,222,039,505 |
| 親投資信託受益証券 | 86,855,021,682 | 124,227,855,160 |
| 未収入金 | 34,079,036 | 240,832,859 |
| 未収利息 | － | 334 |
| 流動資産計 | 88,111,561,511 | 125,690,727,858 |
| 資産の部合計 | 88,111,561,511 | 125,690,727,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 775,764,998 | － |
| 未払解約金 | 34,079,036 | 240,832,859 |
| 未払受託者報酬 | 44,663,076 | 57,856,068 |
| 未払委託者報酬 | 848,598,475 | 1,099,265,271 |
| 未払利息 | 3,650 | － |
| その他未払費用 | 2,289,820 | 4,043,040 |
| 流動負債計 | 1,705,399,055 | 1,401,997,238 |
| 負債の部合計 | 1,705,399,055 | 1,401,997,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,858,833,278 | 29,427,919,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,547,329,178 | 94,860,811,055 |
| （分配準備積立金） | 29,174,986,159 | 26,480,374,169 |
| 元本等合計 | 86,406,162,456 | 124,288,730,620 |
| 純資産の部合計 | 86,406,162,456 | 124,288,730,620 |
| 負債・純資産合計 | 88,111,561,511 | 125,690,727,858 |
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