HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,222,679,092 | 1,224,426,836 |
| 親投資信託受益証券 | 131,818,612,340 | 117,111,634,091 |
| 未収入金 | 222,771,754 | 110,757,404 |
| 未収利息 | 5,359 | 11,741 |
| 流動資産計 | 133,264,068,545 | 118,446,830,072 |
| 資産の部合計 | 133,264,068,545 | 118,446,830,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 926,552,961 | － |
| 未払解約金 | 222,771,754 | 110,757,404 |
| 未払受託者報酬 | 73,434,016 | 64,444,238 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,246,296 | 1,224,440,467 |
| その他未払費用 | 2,118,042 | 3,792,180 |
| 流動負債計 | 2,620,123,069 | 1,403,434,289 |
| 負債の部合計 | 2,620,123,069 | 1,403,434,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,885,098,706 | 30,793,281,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,758,846,770 | 86,250,114,230 |
| （分配準備積立金） | 45,204,921,644 | 41,602,760,721 |
| 元本等合計 | 130,643,945,476 | 117,043,395,783 |
| 純資産の部合計 | 130,643,945,476 | 117,043,395,783 |
| 負債・純資産合計 | 133,264,068,545 | 118,446,830,072 |
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