HSBCインドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月29日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,612,526 | 1,230,110,702 |
| 親投資信託受益証券 | 123,831,733,385 | 106,083,028,934 |
| 未収入金 | 140,687,349 | 50,534,869 |
| 未収利息 | 11,762 | 20,220 |
| 流動資産計 | 125,199,045,022 | 107,363,694,725 |
| 資産の部合計 | 125,199,045,022 | 107,363,694,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 898,117,581 | － |
| 未払解約金 | 140,687,349 | 50,534,869 |
| 未払受託者報酬 | 66,940,241 | 62,343,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,864,548 | 1,184,532,409 |
| その他未払費用 | 1,916,898 | 3,708,132 |
| 流動負債計 | 2,379,526,617 | 1,301,119,227 |
| 負債の部合計 | 2,379,526,617 | 1,301,119,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,937,252,717 | 28,944,006,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,882,265,688 | 77,118,569,430 |
| （分配準備積立金） | 37,307,569,411 | 34,308,989,815 |
| 元本等合計 | 122,819,518,405 | 106,062,575,498 |
| 純資産の部合計 | 122,819,518,405 | 106,062,575,498 |
| 負債・純資産合計 | 125,199,045,022 | 107,363,694,725 |
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