剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第13期中間計算期間自 平成28年11月30日至 平成29年 5月29日	第14期中間計算期間自 平成29年11月30日至 平成30年 5月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,160,824,235	△26,628,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,588,103,757	38,138,659,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,835,914,740	5,034,768,891
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,835,914,740	5,034,768,891
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,728,062,267	4,389,225,599
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,728,062,267	4,389,225,599
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		32,346,889,235	32,487,892,479

2018/08/27 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,957,552,815	20,842,083,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,452,645,946	48,954,347,838

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/27 9:08