HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,228,474,916 |
| コール・ローン | 1,229,646,890 | － |
| 親投資信託受益証券 | 70,404,143,874 | 62,604,929,173 |
| 未収入金 | 412,138,052 | 30,422,963 |
| 流動資産計 | 72,045,928,816 | 63,863,827,052 |
| 資産の部合計 | 72,045,928,816 | 63,863,827,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 798,824,910 | 996,251,892 |
| 未払解約金 | 412,138,052 | 30,422,963 |
| 未払受託者報酬 | 37,026,812 | 34,519,787 |
| 未払委託者報酬 | 703,509,330 | 655,875,953 |
| 未払利息 | 3,537 | － |
| その他未払費用 | 2,770,747 | 2,812,685 |
| 流動負債計 | 1,954,273,388 | 1,719,883,280 |
| 負債の部合計 | 1,954,273,388 | 1,719,883,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,952,996,406 | 33,208,396,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,138,659,022 | 28,935,547,358 |
| （分配準備積立金） | 11,864,234,651 | 8,965,413,871 |
| 元本等合計 | 70,091,655,428 | 62,143,943,772 |
| 純資産の部合計 | 70,091,655,428 | 62,143,943,772 |
| 負債・純資産合計 | 72,045,928,816 | 63,863,827,052 |
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