HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,228,474,916 | － |
| コール・ローン | － | 1,227,188,405 |
| 親投資信託受益証券 | 62,604,929,173 | 64,498,125,388 |
| 未収入金 | 30,422,963 | 267,904,018 |
| 流動資産計 | 63,863,827,052 | 65,993,217,811 |
| 資産の部合計 | 63,863,827,052 | 65,993,217,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 996,251,892 | 837,483,791 |
| 未払解約金 | 30,422,963 | 267,904,018 |
| 未払受託者報酬 | 34,519,787 | 33,837,718 |
| 未払委託者報酬 | 655,875,953 | 642,916,555 |
| 未払利息 | － | 3,194 |
| その他未払費用 | 2,812,685 | 2,793,542 |
| 流動負債計 | 1,719,883,280 | 1,784,938,818 |
| 負債の部合計 | 1,719,883,280 | 1,784,938,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,208,396,414 | 33,499,351,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,935,547,358 | 30,708,927,331 |
| （分配準備積立金） | 8,965,413,871 | 7,319,896,795 |
| 元本等合計 | 62,143,943,772 | 64,208,278,993 |
| 純資産の部合計 | 62,143,943,772 | 64,208,278,993 |
| 負債・純資産合計 | 63,863,827,052 | 65,993,217,811 |
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