HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,227,188,405 | 1,226,029,006 |
| 親投資信託受益証券 | 64,498,125,388 | 59,515,079,139 |
| 未収入金 | 267,904,018 | 333,944,063 |
| 流動資産計 | 65,993,217,811 | 61,075,052,208 |
| 資産の部合計 | 65,993,217,811 | 61,075,052,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 837,483,791 | 572,074,537 |
| 未払解約金 | 267,904,018 | 333,944,063 |
| 未払受託者報酬 | 33,837,718 | 30,528,380 |
| 未払委託者報酬 | 642,916,555 | 580,039,092 |
| 未払利息 | 3,194 | 2,955 |
| その他未払費用 | 2,793,542 | 2,484,430 |
| 流動負債計 | 1,784,938,818 | 1,519,073,457 |
| 負債の部合計 | 1,784,938,818 | 1,519,073,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,499,351,662 | 33,651,443,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,708,927,331 | 25,904,535,392 |
| （分配準備積立金） | 7,319,896,795 | 5,302,154,121 |
| 元本等合計 | 64,208,278,993 | 59,555,978,751 |
| 純資産の部合計 | 64,208,278,993 | 59,555,978,751 |
| 負債・純資産合計 | 65,993,217,811 | 61,075,052,208 |
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