HSBCインドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,029,006 | 1,224,952,351 |
| 親投資信託受益証券 | 59,515,079,139 | 65,535,731,604 |
| 未収入金 | 333,944,063 | 144,761,632 |
| 流動資産計 | 61,075,052,208 | 66,905,445,587 |
| 資産の部合計 | 61,075,052,208 | 66,905,445,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 572,074,537 | 750,718,366 |
| 未払解約金 | 333,944,063 | 144,761,632 |
| 未払受託者報酬 | 30,528,380 | 36,535,019 |
| 未払委託者報酬 | 580,039,092 | 694,165,306 |
| 未払利息 | 2,955 | 3,188 |
| その他未払費用 | 2,484,430 | 2,140,904 |
| 流動負債計 | 1,519,073,457 | 1,628,324,415 |
| 負債の部合計 | 1,519,073,457 | 1,628,324,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,651,443,359 | 25,023,945,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,904,535,392 | 40,253,175,618 |
| （分配準備積立金） | 5,302,154,121 | 18,285,870,450 |
| 元本等合計 | 59,555,978,751 | 65,277,121,172 |
| 純資産の部合計 | 59,555,978,751 | 65,277,121,172 |
| 負債・純資産合計 | 61,075,052,208 | 66,905,445,587 |
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