HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/30-2022/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,224,952,351 | 1,223,757,043 |
| 親投資信託受益証券 | 65,535,731,604 | 67,378,218,951 |
| 未収入金 | 144,761,632 | 56,043,640 |
| 流動資産計 | 66,905,445,587 | 68,658,019,634 |
| 資産の部合計 | 66,905,445,587 | 68,658,019,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 750,718,366 | 680,370,397 |
| 未払解約金 | 144,761,632 | 56,043,640 |
| 未払受託者報酬 | 36,535,019 | 36,804,039 |
| 未払委託者報酬 | 694,165,306 | 699,276,740 |
| 未払利息 | 3,188 | 3,520 |
| その他未払費用 | 2,140,904 | 1,872,021 |
| 流動負債計 | 1,628,324,415 | 1,474,370,357 |
| 負債の部合計 | 1,628,324,415 | 1,474,370,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,023,945,554 | 22,679,013,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,253,175,618 | 44,504,636,013 |
| （分配準備積立金） | 18,285,870,450 | 22,487,531,642 |
| 元本等合計 | 65,277,121,172 | 67,183,649,277 |
| 純資産の部合計 | 65,277,121,172 | 67,183,649,277 |
| 負債・純資産合計 | 66,905,445,587 | 68,658,019,634 |
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