HSBCインドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,223,757,043 | 1,222,460,793 |
| 親投資信託受益証券 | 67,378,218,951 | 86,855,021,682 |
| 未収入金 | 56,043,640 | 34,079,036 |
| 流動資産計 | 68,658,019,634 | 88,111,561,511 |
| 資産の部合計 | 68,658,019,634 | 88,111,561,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 680,370,397 | 775,764,998 |
| 未払解約金 | 56,043,640 | 34,079,036 |
| 未払受託者報酬 | 36,804,039 | 44,663,076 |
| 未払委託者報酬 | 699,276,740 | 848,598,475 |
| 未払利息 | 3,520 | 3,650 |
| その他未払費用 | 1,872,021 | 2,289,820 |
| 流動負債計 | 1,474,370,357 | 1,705,399,055 |
| 負債の部合計 | 1,474,370,357 | 1,705,399,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,679,013,264 | 25,858,833,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,504,636,013 | 60,547,329,178 |
| （分配準備積立金） | 22,487,531,642 | 29,174,986,159 |
| 元本等合計 | 67,183,649,277 | 86,406,162,456 |
| 純資産の部合計 | 67,183,649,277 | 86,406,162,456 |
| 負債・純資産合計 | 68,658,019,634 | 88,111,561,511 |
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