剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間自 2022年11月30日至 2023年 5月29日	第20期中間計算期間自 2023年11月30日至 2024年 5月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△156,854,460	1,124,839,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,504,636,013	60,547,329,178
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,831,833,082	17,598,045,087
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,831,833,082	17,598,045,087
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,590,685,693	6,295,772,881
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,590,685,693	6,295,772,881
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		46,421,324,462	94,860,811,055

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,983,579,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,626,922,520

e border="0" width="660">(単位:円)2024年5月29日現在資産の部流動資産預金3,868,893,038金銭信託985,907コール・ローン3,000,367,739株式125,572,938,516未収入金390,949,289未収配当金145,934,111未収利息822流動資産合計132,980,069,422資産合計132,980,069,422負債の部流動負債未払金1,118,377,878未払解約金251,189,085流動負債合計1,369,566,963負債合計1,369,566,963純資産の部元本等元本14,983,579,939剰余金剰余金又は欠損金(△)116,626,922,520元本等合計131,610,502,459純資産合計131,610,502,459負債純資産合計132,980,069,422 
注記表

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,395,951	1,519,701	2,014,701	2,014,701
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△57,073	△57,073	△57,073	△57,073

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,338,878		1,342,757
利益剰余金合計		1,462,628		1,466,507

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

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