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第22期
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負債純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/02-2026/11/30)
【閲覧】

個別

2025年12月1日
1251億9904万
2026年6月1日 -14.25%
1073億6369万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計111,602,779,976
負債純資産合計117,037,019,088
e border="0" width="473">(単位:円) 2026年 6月 1日現在資産の部 流動資産 預金1,835,142,541金銭信託79,219コール・ローン355,260,913株式114,691,378,108未収入金27,580,628未収配当金127,571,840未収利息5,839流動資産合計117,037,019,088資産合計117,037,019,088負債の部 流動負債 派生商品評価勘定6,000,000外国税引当金5,359,361,959未払解約金68,877,153流動負債合計5,434,239,112負債合計5,434,239,112純資産の部 元本等 元本13,822,954,735剰余金 剰余金又は欠損金(△)97,779,825,241元本等合計111,602,779,976純資産合計111,602,779,976負債純資産合計117,037,019,088 
注記表
2026/08/27 9:49

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