有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

【提出】
2016/02/25 9:14
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		HSBC インド マザーファンド21,317,941,4542.806559,829,326,5492.742858,470,849,82097.50

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.50
合計97.50

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