有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)

【提出】
2026/02/26 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC インド マザー
ファンド		13,506,915,3558.9439120,804,527,9868.9121120,374,980,33599.16
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.16
合計99.16

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