有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名 称:三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額:324,279百万円(平成27年3月末現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(平成27年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
安藤証券株式会社	2,280百万円 (平成27年3月末現在)
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円 (平成27年3月末現在)
いちよし証券株式会社	14,577百万円 (平成27年3月末現在)
いよぎん証券株式会社	3,000百万円 (平成27年3月末現在)
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円 (平成27年3月末現在)
HSBC証券会社東京支店	12,810百万円 (平成27年3月末現在)
エース証券株式会社	8,831百万円 (平成27年3月末現在)
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円 (平成27年3月末現在)
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社SBI証券	47,937百万円 (平成27年3月末現在)
岡三オンライン証券株式会社	8,000百万円 (平成27年3月末現在)
岡三証券株式会社	5,000百万円 (平成27年3月末現在)
香川証券株式会社	555百万円 (平成27年3月末現在)
カブドットコム証券	7,196百万円 (平成27年3月末現在)
キャピタル・パートナーズ証券 株式会社	1,000百万円 (平成27年3月末現在)
極東証券株式会社	5,251百万円 (平成27年3月末現在)
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円 (平成27年3月末現在)
ごうぎん証券	3,000百万円 (平成27年8月5日現在)
光世証券株式会社	12,000百万円 (平成27年3月末現在)
篠山証券株式会社	100百万円 (平成27年3月末現在)
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社証券ジャパン	3,000百万円 (平成27年3月末現在)
第四証券株式会社	600百万円 (平成27年10月1日現在)
髙木証券株式会社	11,069百万円 (平成27年3月末現在)
立花証券株式会社	6,695百万円 (平成27年3月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円 (平成27年3月末現在)
中銀証券株式会社	2,000百万円 (平成27年3月末現在)
東海東京証券株式会社	6,000百万円 (平成27年3月末現在)
内藤証券株式会社	3,002百万円 (平成27年3月末現在)
日産証券株式会社	1,500百万円 (平成28年2月8日現在)
野村證券株式会社	10,000百万円 (平成27年3月末現在)
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円 (平成27年3月末現在)
播陽証券株式会社	112百万円 (平成27年3月末現在)
百五証券株式会社	3,000百万円 (平成27年3月末現在)
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100百万円 (平成27年3月末現在)
フィデリティ証券株式会社	6,707百万円 (平成27年3月末現在)
フィリップ証券株式会社	950百万円 (平成27年3月末現在)
マネックス証券株式会社	12,200百万円 (平成27年3月末現在)
丸八証券株式会社	3,751百万円 (平成27年3月末現在)
みずほ証券株式会社	125,167百万円 (平成27年3月末現在)
むさし証券株式会社	5,000百万円 (平成27年3月末現在)
明和證券株式会社	511百万円 (平成27年3月末現在)
山和証券株式会社	585百万円 (平成27年3月末現在)
UBS証券株式会社	46,450百万円 (平成27年3月末現在)
楽天証券株式会社	7,495百万円 (平成27年3月末現在)
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社秋田銀行	14,100百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社池田泉州銀行	50,710百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社伊予銀行	20,948百万円 (平成27年3月末現在)
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)	23,066百万豪ドル (平成26年9月末現在)
株式会社鹿児島銀行	18,130百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社京都銀行	42,103百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社熊本銀行	33,847百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社群馬銀行	48,652百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社西京銀行	12,690百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社山陰合同銀行	20,705百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社滋賀銀行	33,076百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社十八銀行	24,404百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社十六銀行	36,839百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社荘内銀行	7,000百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社新生銀行	512,204百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社親和銀行	36,878百万円 (平成27年3月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
スルガ銀行株式会社	30,043百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社仙台銀行	22,485百万円 (平成27年3月末現在)
ソニー銀行株式会社	31,000百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社但馬銀行	5,481百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社千葉銀行	145,069百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社中国銀行	15,149百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社筑波銀行	48,868百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社百十四銀行	37,322百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社福井銀行	17,965百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社福岡銀行	82,329百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社北都銀行	11,000百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社北洋銀行	121,101百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社みちのく銀行	34,168百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社八千代銀行	43,734百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社横浜銀行	215,628百万円 (平成27年3月末現在)
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	960億5245万7252.50香港ドル 47億300万米ドル(注1) (平成27年3月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円 (平成27年3月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
京都信用金庫	12,752百万円(注2) (平成27年3月末現在)	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
三井生命保険株式会社	167,280百万円 (平成27年3月末現在)	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

(注1)ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
(注2)京都信用金庫の資本金の額は、出資金の額を記載しています。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
① 名 称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド
② 資本金の額:240百万香港ドル(平成26年12月末現在)
③ 事業の内容:香港を拠点として、資産運用業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド、HSBC証券会社東京支店および投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。