有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/30-2024/11/29)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2024年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額		事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000百万円
あかつき証券株式会社	3,067百万円
安藤証券株式会社	2,280百万円
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
いちよし証券株式会社	14,577百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
HSBC証券株式会社	11,400百万円
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
岡三にいがた証券株式会社	852百万円
香川証券株式会社	555百万円
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	1,000百万円
九州FG証券株式会社	3,000百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
光世証券株式会社	12,000百万円
篠山証券株式会社	100百万円
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円		金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
第四北越証券株式会社	600百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
播陽証券株式会社	112百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
フィリップ証券株式会社	950百万円	*1
PayPay証券株式会社	100百万円
ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円
北洋証券株式会社	3,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
みずほ証券株式会社	125,167百万円
三菱UFJeスマート証券株式会社	7,196百万円	*2
むさし証券株式会社	5,000百万円
明和證券株式会社	511百万円
山和証券株式会社	585百万円
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社	5,165百万円	*3
楽天証券株式会社	19,495百万円	*3
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社青森みちのく銀行	19,562百万円	*4	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社秋田銀行	14,100百万円
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円
株式会社伊予銀行	20,948百万円
株式会社鹿児島銀行	18,130百万円
株式会社京都銀行	42,103百万円
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円
株式会社熊本銀行	10,000百万円
株式会社群馬銀行	48,652百万円
株式会社滋賀銀行	33,076百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社十六銀行	36,839百万円
株式会社荘内銀行	8,500百万円
スルガ銀行株式会社	30,043百万円
株式会社仙台銀行	22,735百万円
ソニー銀行株式会社	38,500百万円
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社中国銀行	15,149百万円
株式会社筑波銀行	48,868百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
PayPay銀行株式会社	72,216百万円
株式会社北都銀行	12,500百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社横浜銀行	215,628百万円
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド	1,239億4,847万9,495香港ドル 71億9,800万米ドル	*5
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円		銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
おかやま信用金庫	1,769百万円	*6	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
京都信用金庫	11,580百万円	*6

資本金の額は、2024年3月末現在を記載しています。
*1 資本金の額は、2024年6月末現在です。
*2 資本金の額は、2025年2月1日現在です。
*3 資本金の額は、2023年12月末現在です。
*4 資本金の額は、2025年1月1日現在です。
*5 資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
*6 出資金の額です。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
①名称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド
②資本金の額:151,833千シンガポールドル(2023年12月末現在)
③事業の内容:主としてシンガポールを拠点として、資産運用業務を行っています。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
 
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド、HSBC証券株式会社および投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。