DC日本債券インデックス・オープンPの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/30 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	第22期中間計算期間自 2025年10月 1日至 2026年 3月31日
営業収益
受取利息	151,725	308,588
有価証券売買等損益	△2,957,787,240	△2,785,721,922
営業収益合計	△2,957,635,515	△2,785,413,334
営業費用
受託者報酬	8,756,644	7,800,241
委託者報酬	35,026,507	31,200,916
その他費用	959,251	935,343
営業費用合計	44,742,402	39,936,500
営業利益又は営業損失(△)	△3,002,377,917	△2,825,349,834
経常利益又は経常損失(△)	△3,002,377,917	△2,825,349,834
中間純利益又は中間純損失(△)	△3,002,377,917	△2,825,349,834
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△105,092,126	△164,696,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,006,722,364	8,655,007,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,090,826,898	395,874,558
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,090,826,898	395,874,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	920,320,014	951,550,469
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	920,320,014	951,550,469
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,279,943,457	5,438,678,587

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第12期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	0
第13期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	0
第14期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	0
第15期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0
第16期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0
第17期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	0
第18期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	0
第19期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	0
第20期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	0
第21期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第12期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日0第13期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日0第14期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日0第15期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日0第16期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日0第17期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日0第18期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日0第19期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日0第20期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日0第21期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第12期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	5.4
第13期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	△1.8
第14期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	△0.1
第15期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	3.9
第16期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	△1.9
第17期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	△0.2
第18期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	△3.6
第19期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	△2.5
第20期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	△0.7
第21期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	△5.3
第22期中間計算期間	2025年10月 1日～2026年 3月31日	△3.9

e border="0">期 間収益率(%)第12期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日5.4第13期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日△1.8第14期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日△0.1第15期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日3.9第16期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日△1.9第17期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日△0.2第18期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日△3.6第19期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日△2.5第20期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日△0.7第21期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日△5.3第22期中間計算期間2025年10月 1日～2026年 3月31日△3.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/30 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,577,980,705	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,462,069	0.05
合計(純資産総額)		66,611,442,774	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本66,577,980,70599.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,462,0690.05合計(純資産総額)66,611,442,774100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/30 9:07

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/30 9:07

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2016年 9月30日)	40,163,407,880	40,163,407,880	12,836	12,836
第13期計算期間末	(2017年10月 2日)	44,715,116,487	44,715,116,487	12,599	12,599
第14期計算期間末	(2018年10月 1日)	49,605,646,212	49,605,646,212	12,584	12,584
第15期計算期間末	(2019年 9月30日)	98,618,452,541	98,618,452,541	13,076	13,076
第16期計算期間末	(2020年 9月30日)	97,180,721,061	97,180,721,061	12,829	12,829
第17期計算期間末	(2021年 9月30日)	97,301,049,706	97,301,049,706	12,809	12,809
第18期計算期間末	(2022年 9月30日)	91,397,041,391	91,397,041,391	12,348	12,348
第19期計算期間末	(2023年10月 2日)	85,365,788,206	85,365,788,206	12,034	12,034
第20期計算期間末	(2024年 9月30日)	79,757,407,450	79,757,407,450	11,949	11,949
第21期計算期間末	(2025年 9月30日)	74,326,830,510	74,326,830,510	11,318	11,318
	2025年 4月末日	78,910,307,255	―	11,572	―
	5月末日	77,178,700,746	―	11,422	―
	6月末日	77,079,464,888	―	11,482	―
	7月末日	75,880,894,984	―	11,364	―
	8月末日	74,720,226,669	―	11,328	―
	9月末日	74,326,830,510	―	11,318	―
	10月末日	73,829,457,041	―	11,336	―
	11月末日	72,554,383,758	―	11,206	―
	12月末日	71,037,692,645	―	11,066	―
	2026年 1月末日	69,566,352,103	―	10,924	―
	2月末日	69,697,976,846	―	11,080	―
	3月末日	67,506,877,011	―	10,876	―
	4月末日	66,611,442,774	―	10,807	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12期計算期間末(2016年 9月30日)40,163,407,88040,163,407,88012,83612,836第13期計算期間末(2017年10月 2日)44,715,116,48744,715,116,48712,59912,599第14期計算期間末(2018年10月 1日)49,605,646,21249,605,646,21212,58412,584第15期計算期間末(2019年 9月30日)98,618,452,54198,618,452,54113,07613,076第16期計算期間末(2020年 9月30日)97,180,721,06197,180,721,06112,82912,829第17期計算期間末(2021年 9月30日)97,301,049,70697,301,049,70612,80912,809第18期計算期間末(2022年 9月30日)91,397,041,39191,397,041,39112,34812,348第19期計算期間末(2023年10月 2日)85,365,788,20685,365,788,20612,03412,034第20期計算期間末(2024年 9月30日)79,757,407,45079,757,407,45011,94911,949第21期計算期間末(2025年 9月30日)74,326,830,51074,326,830,51011,31811,3182025年 4月末日78,910,307,255―11,572―5月末日77,178,700,746―11,422―6月末日77,079,464,888―11,482―7月末日75,880,894,984―11,364―8月末日74,720,226,669―11,328―9月末日74,326,830,510―11,318―10月末日73,829,457,041―11,336―11月末日72,554,383,758―11,206―12月末日71,037,692,645―11,066―2026年 1月末日69,566,352,103―10,924―2月末日69,697,976,846―11,080―3月末日67,506,877,011―10,876―4月末日66,611,442,774―10,807―

2026/06/30 9:07

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日本債券インデックス・オープンP】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:07

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 4月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	636,144,633,820	84.80
地方債証券	日本	39,571,267,135	5.28
特殊債券	日本	35,501,517,151	4.73
	韓国	395,976,000	0.05
	小計	35,897,493,151	4.79
社債券	日本	35,214,693,000	4.69
	フランス	1,467,825,000	0.20
	オーストラリア	594,414,000	0.08
	小計	37,276,932,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,267,841,653	0.17
合計(純資産総額)		750,158,167,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本636,144,633,82084.80地方債証券日本39,571,267,1355.28特殊債券日本35,501,517,1514.73韓国395,976,0000.05小計35,897,493,1514.79社債券日本35,214,693,0004.69フランス1,467,825,0000.20オーストラリア594,414,0000.08小計37,276,932,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,267,841,6530.17合計(純資産総額)750,158,167,759100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,040,992,959
国債証券	656,964,051,410
地方債証券	40,205,007,021
特殊債券	37,043,074,919
社債券	37,728,546,000
未収入金	4,776,074,209
未収利息	1,204,822,279
前払費用	87,600,586
流動資産合計	782,050,169,383
資産合計	782,050,169,383
負債の部
流動負債
未払金	8,277,280,210
未払解約金	149,897,245
流動負債合計	8,427,177,455
負債合計	8,427,177,455
純資産の部
元本等
元本	642,825,006,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	130,797,985,801
元本等合計	773,622,991,928
純資産合計	773,622,991,928
負債純資産合計	782,050,169,383

注記表

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