2004年11月15日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日	本ファンドの名称を「すみしん DC日本債券インデックス・オープンP」から「DC日本債券インデックス・オープンP」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信国内債券インデックスマザーファンド」の名称を「国内債券インデックスマザーファンド」に変更

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指します。

2025/12/26 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/26 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/26 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/12/26 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2004年11月15日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/26 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/12/26 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第12期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	0
第13期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	0
第14期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	0
第15期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0
第16期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0
第17期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	0
第18期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	0
第19期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	0
第20期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	0
第21期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第12期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日0第13期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日0第14期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日0第15期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日0第16期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日0第17期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日0第18期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日0第19期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日0第20期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日0第21期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準等を考慮して分配金額を決定します。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/12/26 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/26 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月27日	有価証券届出書
2024年12月27日	有価証券報告書
2025年 6月30日	有価証券届出書
2025年 6月30日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第12期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	5.4
第13期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	△1.8
第14期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	△0.1
第15期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	3.9
第16期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	△1.9
第17期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	△0.2
第18期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	△3.6
第19期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	△2.5
第20期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	△0.7
第21期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	△5.3

e border="0">期間収益率(%)第12期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日5.4第13期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日△1.8第14期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日△0.1第15期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日3.9第16期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日△1.9第17期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日△0.2第18期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日△3.6第19期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日△2.5第20期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日△0.7第21期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日△5.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/12/26 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/12/26 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/12/26 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/12/26 9:07

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/12/26 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/26 9:07

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2025/12/26 9:07

#26 投資対象（連結）

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2025/12/26 9:07

#27 投資方針（連結）

投資対象
国内債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。)を主要投資対象とします。なお、債券等に直接投資することもあります。2025/12/26 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	58,855,087,785	1.2517	73,668,913,381	1.2538	73,792,509,064	99.95

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	73,792,509,064	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,947,977	0.05
合計(純資産総額)		73,829,457,041	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本73,792,509,06499.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,947,9770.05合計(純資産総額)73,829,457,041100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/12/26 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/12/26 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/12/26 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2023年10月 3日至 2024年 9月30日	第21期自 2024年10月 1日至 2025年 9月30日
営業収益
受取利息	68,530	386,836
有価証券売買等損益	△523,152,947	△4,172,076,200
営業収益合計	△523,084,417	△4,171,689,364
営業費用
支払利息	7,604	-
受託者報酬	18,033,027	17,201,744
委託者報酬	72,131,939	68,806,837
その他費用	1,927,525	1,914,781
営業費用合計	92,100,095	87,923,362
営業利益又は営業損失(△)	△615,184,512	△4,259,612,726
経常利益又は経常損失(△)	△615,184,512	△4,259,612,726
当期純利益又は当期純損失(△)	△615,184,512	△4,259,612,726
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△85,130,823	△432,717,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,430,773,407	13,006,722,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,541,940,469	1,679,878,060
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,541,940,469	1,679,878,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,435,937,823	2,204,697,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,435,937,823	2,204,697,383
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,006,722,364	8,655,007,696

2025/12/26 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/26 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/12/26 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/26 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/26 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/12/26 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2025/12/26 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2016年 9月30日)	40,163,407,880	40,163,407,880	12,836	12,836
第13期計算期間末	(2017年10月 2日)	44,715,116,487	44,715,116,487	12,599	12,599
第14期計算期間末	(2018年10月 1日)	49,605,646,212	49,605,646,212	12,584	12,584
第15期計算期間末	(2019年 9月30日)	98,618,452,541	98,618,452,541	13,076	13,076
第16期計算期間末	(2020年 9月30日)	97,180,721,061	97,180,721,061	12,829	12,829
第17期計算期間末	(2021年 9月30日)	97,301,049,706	97,301,049,706	12,809	12,809
第18期計算期間末	(2022年 9月30日)	91,397,041,391	91,397,041,391	12,348	12,348
第19期計算期間末	(2023年10月 2日)	85,365,788,206	85,365,788,206	12,034	12,034
第20期計算期間末	(2024年 9月30日)	79,757,407,450	79,757,407,450	11,949	11,949
第21期計算期間末	(2025年 9月30日)	74,326,830,510	74,326,830,510	11,318	11,318
	2024年10月末日	79,122,498,426	―	11,887	―
	11月末日	82,004,954,474	―	11,803	―
	12月末日	81,616,189,714	―	11,790	―
	2025年 1月末日	80,672,571,843	―	11,702	―
	2月末日	79,702,331,591	―	11,622	―
	3月末日	78,538,716,263	―	11,506	―
	4月末日	78,910,307,255	―	11,572	―
	5月末日	77,178,700,746	―	11,422	―
	6月末日	77,079,464,888	―	11,482	―
	7月末日	75,880,894,984	―	11,364	―
	8月末日	74,720,226,669	―	11,328	―
	9月末日	74,326,830,510	―	11,318	―
	10月末日	73,829,457,041	―	11,336	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12期計算期間末(2016年 9月30日)40,163,407,88040,163,407,88012,83612,836第13期計算期間末(2017年10月 2日)44,715,116,48744,715,116,48712,59912,599第14期計算期間末(2018年10月 1日)49,605,646,21249,605,646,21212,58412,584第15期計算期間末(2019年 9月30日)98,618,452,54198,618,452,54113,07613,076第16期計算期間末(2020年 9月30日)97,180,721,06197,180,721,06112,82912,829第17期計算期間末(2021年 9月30日)97,301,049,70697,301,049,70612,80912,809第18期計算期間末(2022年 9月30日)91,397,041,39191,397,041,39112,34812,348第19期計算期間末(2023年10月 2日)85,365,788,20685,365,788,20612,03412,034第20期計算期間末(2024年 9月30日)79,757,407,45079,757,407,45011,94911,949第21期計算期間末(2025年 9月30日)74,326,830,51074,326,830,51011,31811,3182024年10月末日79,122,498,426―11,887―11月末日82,004,954,474―11,803―12月末日81,616,189,714―11,790―2025年 1月末日80,672,571,843―11,702―2月末日79,702,331,591―11,622―3月末日78,538,716,263―11,506―4月末日78,910,307,255―11,572―5月末日77,178,700,746―11,422―6月末日77,079,464,888―11,482―7月末日75,880,894,984―11,364―8月末日74,720,226,669―11,328―9月末日74,326,830,510―11,318―10月末日73,829,457,041―11,336―

2025/12/26 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	73,929,799,957	円
Ⅱ 負債総額	100,342,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,829,457,041	円
Ⅳ 発行済口数	65,129,358,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1336	円
(1万口当たり純資産額)	(11,336	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額73,929,799,957円Ⅱ 負債総額100,342,916円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,829,457,041円Ⅳ 発行済口数65,129,358,062口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1336円(1万口当たり純資産額)(11,336円)

2025/12/26 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。(第1計算期間は、2004年11月15日から2005年9月30日までとします。)
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/12/26 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	9,544,672,558	2,853,871,726	31,289,389,382
第13期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	7,584,697,148	3,384,054,020	35,490,032,510
第14期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	7,601,430,016	3,671,710,208	39,419,752,318
第15期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	39,842,939,160	3,841,145,992	75,421,545,486
第16期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	12,401,965,366	12,070,631,501	75,752,879,351
第17期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	9,908,975,555	9,700,228,925	75,961,625,981
第18期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	9,630,570,710	11,575,817,103	74,016,379,588
第19期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	8,634,960,984	11,716,325,773	70,935,014,799
第20期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	7,792,335,232	11,976,664,945	66,750,685,086
第21期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	10,364,118,401	11,442,980,673	65,671,822,814

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第12期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日9,544,672,5582,853,871,72631,289,389,382第13期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日7,584,697,1483,384,054,02035,490,032,510第14期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日7,601,430,0163,671,710,20839,419,752,318第15期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日39,842,939,1603,841,145,99275,421,545,486第16期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日12,401,965,36612,070,631,50175,752,879,351第17期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日9,908,975,5559,700,228,92575,961,625,981第18期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日9,630,570,71011,575,817,10374,016,379,588第19期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日8,634,960,98411,716,325,77370,935,014,799第20期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日7,792,335,23211,976,664,94566,750,685,086第21期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日10,364,118,40111,442,980,67365,671,822,814e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/12/26 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2025年10月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

2025/12/26 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/26 9:07

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2025/12/26 9:07

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/12/26 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年10月31日現在の状況について記載してあります。

2025/12/26 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/12/26 9:07

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/12/26 9:07

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	769,549,864,460	円
Ⅱ 負債総額	6,327,015,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,222,849,193	円
Ⅳ 発行済口数	608,704,349,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2538	円
(1万口当たり純資産額)	(12,538	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額769,549,864,460円Ⅱ 負債総額6,327,015,267円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)763,222,849,193円Ⅳ 発行済口数608,704,349,391口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2538円(1万口当たり純資産額)(12,538円)

2025/12/26 9:07

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,080,405,848
国債証券	635,951,547,700
地方債証券	38,806,610,521
特殊債券	39,687,910,753
社債券	34,096,158,000
未収入金	2,986,111,000
未収利息	1,020,345,912
前払費用	65,676,173
流動資産合計	756,694,765,907
資産合計	756,694,765,907
負債の部
流動負債
未払金	7,053,170,460
未払解約金	109,668,850
流動負債合計	7,162,839,310
負債合計	7,162,839,310
純資産の部
元本等
元本	598,808,129,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,723,796,910
元本等合計	749,531,926,597
純資産合計	749,531,926,597
負債純資産合計	756,694,765,907

注記表

2025/12/26 9:07

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	649,360,808,390	85.08
地方債証券	日本	38,942,737,880	5.10
特殊債券	日本	39,332,391,466	5.15
	韓国	397,456,000	0.05
	国際機関	298,140,000	0.04
	小計	40,027,987,466	5.24
社債券	日本	32,762,793,000	4.29
	フランス	1,284,360,000	0.17
	オーストラリア	397,208,000	0.05
	小計	34,444,361,000	4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	446,954,457	0.06
合計(純資産総額)		763,222,849,193	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本649,360,808,39085.08地方債証券日本38,942,737,8805.10特殊債券日本39,332,391,4665.15韓国397,456,0000.05国際機関298,140,0000.04小計40,027,987,4665.24社債券日本32,762,793,0004.29フランス1,284,360,0000.17オーストラリア397,208,0000.05小計34,444,361,0004.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―446,954,4570.06合計(純資産総額)763,222,849,193100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/12/26 9:07