有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 40,163,407,880 | 40,163,407,880 | 12,836 | 12,836 |
| 第13期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 44,715,116,487 | 44,715,116,487 | 12,599 | 12,599 |
| 第14期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 49,605,646,212 | 49,605,646,212 | 12,584 | 12,584 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 98,618,452,541 | 98,618,452,541 | 13,076 | 13,076 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 97,180,721,061 | 97,180,721,061 | 12,829 | 12,829 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 97,301,049,706 | 97,301,049,706 | 12,809 | 12,809 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 91,397,041,391 | 91,397,041,391 | 12,348 | 12,348 |
| 第19期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 85,365,788,206 | 85,365,788,206 | 12,034 | 12,034 |
| 第20期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 79,757,407,450 | 79,757,407,450 | 11,949 | 11,949 |
| 第21期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 74,326,830,510 | 74,326,830,510 | 11,318 | 11,318 |
| 2024年10月末日 | 79,122,498,426 | ― | 11,887 | ― | |
| 11月末日 | 82,004,954,474 | ― | 11,803 | ― | |
| 12月末日 | 81,616,189,714 | ― | 11,790 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 80,672,571,843 | ― | 11,702 | ― | |
| 2月末日 | 79,702,331,591 | ― | 11,622 | ― | |
| 3月末日 | 78,538,716,263 | ― | 11,506 | ― | |
| 4月末日 | 78,910,307,255 | ― | 11,572 | ― | |
| 5月末日 | 77,178,700,746 | ― | 11,422 | ― | |
| 6月末日 | 77,079,464,888 | ― | 11,482 | ― | |
| 7月末日 | 75,880,894,984 | ― | 11,364 | ― | |
| 8月末日 | 74,720,226,669 | ― | 11,328 | ― | |
| 9月末日 | 74,326,830,510 | ― | 11,318 | ― | |
| 10月末日 | 73,829,457,041 | ― | 11,336 | ― | |
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