有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/03-2024/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 29,952,641,302 | 29,952,641,302 | 12,177 | 12,177 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 40,163,407,880 | 40,163,407,880 | 12,836 | 12,836 |
| 第13期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 44,715,116,487 | 44,715,116,487 | 12,599 | 12,599 |
| 第14期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 49,605,646,212 | 49,605,646,212 | 12,584 | 12,584 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 98,618,452,541 | 98,618,452,541 | 13,076 | 13,076 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 97,180,721,061 | 97,180,721,061 | 12,829 | 12,829 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 97,301,049,706 | 97,301,049,706 | 12,809 | 12,809 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 91,397,041,391 | 91,397,041,391 | 12,348 | 12,348 |
| 第19期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 85,365,788,206 | 85,365,788,206 | 12,034 | 12,034 |
| 第20期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 79,757,407,450 | 79,757,407,450 | 11,949 | 11,949 |
| 2023年10月末日 | 83,882,922,773 | ― | 11,861 | ― | |
| 11月末日 | 85,273,335,713 | ― | 12,110 | ― | |
| 12月末日 | 85,452,358,311 | ― | 12,159 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 84,384,990,608 | ― | 12,070 | ― | |
| 2月末日 | 84,431,736,254 | ― | 12,107 | ― | |
| 3月末日 | 84,005,100,947 | ― | 12,092 | ― | |
| 4月末日 | 82,565,576,570 | ― | 11,953 | ― | |
| 5月末日 | 79,850,091,049 | ― | 11,761 | ― | |
| 6月末日 | 79,289,479,331 | ― | 11,792 | ― | |
| 7月末日 | 78,524,431,014 | ― | 11,779 | ― | |
| 8月末日 | 79,552,466,228 | ― | 11,916 | ― | |
| 9月末日 | 79,757,407,450 | ― | 11,949 | ― | |
| 10月末日 | 79,122,498,426 | ― | 11,887 | ― | |
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