有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成17年 9月30日) | 8,573,731 | 8,573,731 | 10,090 | 10,090 |
| 第2期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 5,297,883,320 | 5,297,883,320 | 10,059 | 10,059 |
| 第3期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 5,200,451,644 | 5,200,451,644 | 10,243 | 10,243 |
| 第4期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 5,926,548,772 | 5,926,548,772 | 10,460 | 10,460 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 6,605,432,499 | 6,605,432,499 | 10,789 | 10,789 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 8,380,110,192 | 8,380,110,192 | 11,188 | 11,188 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 13,194,279,751 | 13,194,279,751 | 11,243 | 11,243 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 15,817,277,504 | 15,817,277,504 | 11,499 | 11,499 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 18,353,074,291 | 18,353,074,291 | 11,681 | 11,681 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 23,801,698,949 | 23,801,698,949 | 11,931 | 11,931 |
| 平成25年10月末日 | 18,807,417,333 | ― | 11,748 | ― | |
| 11月末日 | 19,190,731,235 | ― | 11,758 | ― | |
| 12月末日 | 19,416,846,978 | ― | 11,697 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 19,862,510,805 | ― | 11,786 | ― | |
| 2月末日 | 20,255,588,678 | ― | 11,813 | ― | |
| 3月末日 | 20,547,259,685 | ― | 11,785 | ― | |
| 4月末日 | 21,467,150,886 | ― | 11,801 | ― | |
| 5月末日 | 22,248,119,594 | ― | 11,836 | ― | |
| 6月末日 | 22,757,287,428 | ― | 11,869 | ― | |
| 7月末日 | 23,130,893,133 | ― | 11,887 | ― | |
| 8月末日 | 23,479,013,371 | ― | 11,924 | ― | |
| 9月末日 | 23,801,698,949 | ― | 11,931 | ― | |
| 10月末日 | 24,221,234,869 | ― | 11,984 | ― | |
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