有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 5,200,451,644 | 5,200,451,644 | 10,243 | 10,243 |
| 第4期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 5,926,548,772 | 5,926,548,772 | 10,460 | 10,460 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 6,605,432,499 | 6,605,432,499 | 10,789 | 10,789 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 8,380,110,192 | 8,380,110,192 | 11,188 | 11,188 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 13,194,279,751 | 13,194,279,751 | 11,243 | 11,243 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 15,817,277,504 | 15,817,277,504 | 11,499 | 11,499 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 18,353,074,291 | 18,353,074,291 | 11,681 | 11,681 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 23,801,698,949 | 23,801,698,949 | 11,931 | 11,931 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 29,952,641,302 | 29,952,641,302 | 12,177 | 12,177 |
| 第12期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 40,163,407,880 | 40,163,407,880 | 12,836 | 12,836 |
| 平成27年10月末日 | 31,991,354,018 | ― | 12,222 | ― | |
| 11月末日 | 32,354,568,413 | ― | 12,219 | ― | |
| 12月末日 | 33,511,775,085 | ― | 12,293 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 34,444,665,339 | ― | 12,444 | ― | |
| 2月末日 | 35,370,675,202 | ― | 12,655 | ― | |
| 3月末日 | 36,024,192,955 | ― | 12,755 | ― | |
| 4月末日 | 37,349,146,814 | ― | 12,866 | ― | |
| 5月末日 | 38,149,989,290 | ― | 12,910 | ― | |
| 6月末日 | 39,374,196,500 | ― | 13,066 | ― | |
| 7月末日 | 39,537,079,056 | ― | 12,955 | ― | |
| 8月末日 | 39,807,624,853 | ― | 12,829 | ― | |
| 9月末日 | 40,163,407,880 | ― | 12,836 | ― | |
| 10月末日 | 40,422,028,467 | ― | 12,800 | ― | |
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