有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 5,926,548,772 | 5,926,548,772 | 10,460 | 10,460 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 6,605,432,499 | 6,605,432,499 | 10,789 | 10,789 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 8,380,110,192 | 8,380,110,192 | 11,188 | 11,188 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 13,194,279,751 | 13,194,279,751 | 11,243 | 11,243 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 15,817,277,504 | 15,817,277,504 | 11,499 | 11,499 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 18,353,074,291 | 18,353,074,291 | 11,681 | 11,681 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 23,801,698,949 | 23,801,698,949 | 11,931 | 11,931 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 29,952,641,302 | 29,952,641,302 | 12,177 | 12,177 |
| 第12期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 40,163,407,880 | 40,163,407,880 | 12,836 | 12,836 |
| 第13期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 44,715,116,487 | 44,715,116,487 | 12,599 | 12,599 |
| 平成28年10月末日 | 40,422,028,467 | ― | 12,800 | ― | |
| 11月末日 | 40,440,041,806 | ― | 12,717 | ― | |
| 12月末日 | 40,700,341,241 | ― | 12,646 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 40,995,381,005 | ― | 12,575 | ― | |
| 2月末日 | 41,040,391,343 | ― | 12,612 | ― | |
| 3月末日 | 41,844,327,596 | ― | 12,594 | ― | |
| 4月末日 | 43,002,597,345 | ― | 12,655 | ― | |
| 5月末日 | 43,208,006,347 | ― | 12,629 | ― | |
| 6月末日 | 43,579,964,666 | ― | 12,593 | ― | |
| 7月末日 | 43,954,496,811 | ― | 12,594 | ― | |
| 8月末日 | 44,598,009,529 | ― | 12,659 | ― | |
| 9月末日 | 44,770,663,384 | ― | 12,613 | ― | |
| 10月末日 | 44,988,405,185 | ― | 12,612 | ― | |
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