半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 13,194,279,751 | 13,194,279,751 | 11,243 | 11,243 |
| 第8期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 15,817,277,504 | 15,817,277,504 | 11,499 | 11,499 |
| 第9期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 18,353,074,291 | 18,353,074,291 | 11,681 | 11,681 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 23,801,698,949 | 23,801,698,949 | 11,931 | 11,931 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 29,952,641,302 | 29,952,641,302 | 12,177 | 12,177 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 40,163,407,880 | 40,163,407,880 | 12,836 | 12,836 |
| 第13期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 44,715,116,487 | 44,715,116,487 | 12,599 | 12,599 |
| 第14期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 49,605,646,212 | 49,605,646,212 | 12,584 | 12,584 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 98,618,452,541 | 98,618,452,541 | 13,076 | 13,076 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 97,180,721,061 | 97,180,721,061 | 12,829 | 12,829 |
| 2020年 4月末日 | 97,641,308,497 | ― | 12,919 | ― | |
| 5月末日 | 97,141,633,170 | ― | 12,862 | ― | |
| 6月末日 | 96,886,088,377 | ― | 12,810 | ― | |
| 7月末日 | 97,400,555,825 | ― | 12,853 | ― | |
| 8月末日 | 97,150,632,389 | ― | 12,793 | ― | |
| 9月末日 | 97,180,721,061 | ― | 12,829 | ― | |
| 10月末日 | 97,193,207,753 | ― | 12,806 | ― | |
| 11月末日 | 97,658,148,547 | ― | 12,822 | ― | |
| 12月末日 | 97,978,343,376 | ― | 12,823 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 97,753,458,219 | ― | 12,791 | ― | |
| 2月末日 | 96,012,452,130 | ― | 12,683 | ― | |
| 3月末日 | 97,357,053,165 | ― | 12,770 | ― | |
| 4月末日 | 97,535,558,337 | ― | 12,793 | ― | |
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