- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/01-2025/09/30)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,929,799,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,342,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,829,457,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,129,358,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,336 | 円) |
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,929,799,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,342,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,829,457,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,129,358,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,336 | 円) |
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