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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

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【提出】: 2019/12/27 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	98,687,718,776	円
Ⅱ 負債総額	89,608,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,598,110,215	円
Ⅳ 発行済口数	75,719,532,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3021	円
(1万口当たり純資産額)	(13,021	円)

開示資料

決算

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