- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,243,447,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,212,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,221,234,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,210,864,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1984 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,984 | 円) |
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,243,447,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,212,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,221,234,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,210,864,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1984 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,984 | 円) |
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