- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,365,503,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,623,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,259,880,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,017,748,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,794 | 円) |
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,365,503,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,623,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,259,880,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,017,748,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,794 | 円) |
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