- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,016,624,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,270,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,991,354,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,175,174,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,222 | 円) |
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,016,624,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,270,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,991,354,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,175,174,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,222 | 円) |
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